富国中证细分机械开拓产业主题交游型绽放式指数证券投资基金
基金家具贵寓纲领更新
本纲领提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募评释书等销售文献。
一、 家具未必
富国中证细分机械开拓产业
基金简称 基金代码 159886
主题 ETF
场内简称 机械 ETF
上市交游所 深圳证券交游所 上市日历 2021 年 4 月 28 日
基金经管东谈主 富国基金经管有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金契约收效日 2021 年 04 月 15 日 基金类型 股票型
运作形貌 平庸绽放式 绽放频率 每个绽放日
交游币种 东谈主民币
任职日历 2021 年 04 月 15 日
基金司理 蔡卡尔
证券从业日历 2013 年 08 月 06 日
任职日历 2025 年 02 月 26 日
基金司理 殷钦怡
证券从业日历 2017 年 04 月 17 日
二、 基金投资与净值发扬
（一） 投资主义与投资政策
投资主义 精采追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪流毒最小化。
本基金的投资范围主要为场地指数成份股、备选成份股（均含存托笔据）和其他
股票。为更好地杀青投资主义，本基金可极少投资于部分非成份股（包含主板、
中小板、创业板过头他经中国证监会允许刊行的股票）、存托笔据、债券（国债、
央行单据、地方政府债券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、金融债券、企业
债券、公司债券、次级债券、可颐养债券、可交换债券、可折柳交游可转债、短
期融资券（含超短期融资券）、中期单据等）、金钱支撑证券、债券回购、银行存
款、同行存单、生息器用（股指期货、股票期权等）
、货币商场器用以及中国证
投资范围 监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会联系章程）。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应法子后，可
以将其纳入投资范围。本基金可根据法律顺次的章程参与融资及转融通证券出
借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于场地指数成份股和备选成份股
（均含存托笔据）的比例不得低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金资
产的 80%，因法律顺次的章程而受限度的情形以外。本基金每个交游日日终在扣
股指期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保捏不低于交游保证金
一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要摄取完全复制法，即按照场地指数的成份股构成过头权重构建基金
股票投资组合，并根据场地指数成份股过头权重的变化进行相应调整。在平淡
商场情况下，本基金力求日均追踪偏离度的完全值不向上 0.2%，年追踪流毒不
主要投资政策
向上 2%。本基金的金钱确立政策、存托笔据投资政策、债券投资政策、可转债
（含折柳交游可转债）及可交换债券投资政策、金钱支撑证券投资政策、股指期
货投资政策、参与融资及转融通证券出借业务政策、股票期权投资政策详见法
律文献。
功绩比较基准 本基金功绩比较基准为中证细分机械开拓产业主题指数收益率。
本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币
风险收益特征 商场基金。本基金主要投资于场地指数成份股及备选成份股，具有与场地指数
同样的风险收益特征。
注：笃定请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的联系内容。
（二） 投资组合股产确立图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金契约收效日 2021 年 04 月 15 日。功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表翌日发扬。
三、 投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不向上 0.5%的圭臬收取佣金，其中
包含证券交游所、登记机构等收取的联系用度。
（二） 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费形貌 收取方
经管费 0.50% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 13,000.00 元/年 管帐师事务所
信息表示费 50,000.00 元/年 章程表示报刊
注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资
产扣除。年用度金额为预估值，最终推行金额以基金按期剖析表示为准。除上述用度外的其他运作
用度，详见《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金契约中对于“基金份
额捏有东谈主数目和金钱规模”的预警情形，基金经管东谈主可决定是否承担本基金项下联系固定用度，最
终推行情况以基金按期剖析表示为准。
（三） 基金运作玄虚用度测算
基金运作玄虚费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时间，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的联统统据为基准测算。
四、 风险揭示与蹙迫教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅
读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投成本基金风险详见招募评释书“风险揭示”章节，包括：因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险，个别证券很是的非系统性风险，
基金经管东谈主在基金经管履行历程中产生的基金经管风险等。
本基金的很是风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于场地指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不得低于基金金钱净值的
数情况下将守护较高的股票仓位，在股票商场着落的历程中，可能濒临基金净值与场地指数同步下
跌的风险。
（1）场地指数波动的风险
（2）场地指数答复与股票商场平均答复偏离的风险
（3）场地指数值筹议出错的风险
（4）场地指数编制决议带来的风险
（5）场地指数变更的风险
（6）成份股停牌的风险
（7）指数编制机构罢手处事的风险
在平淡商场情况下，本基金力求日均追踪偏离度的完全值不向上 0.2%，年追踪流毒不向上 2%。
如因场地指数编制司法调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪流毒向上平淡范围的，基金经管东谈主将
选拔合理措施幸免追踪流毒进一步扩大。
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场交游价钱的折溢价限度在一定范围内，
但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价
格折溢价的风险。
由于证券商场的交游机制和时间敛迹，完成套利需要一定的时刻，因此套利存在一定风险。同
时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以折溢价在一定范围之内也不成造成套利。
另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或
卖不掉成份股而影响折价套利。
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，筹议基
金份额参考净值（IOPV），并将筹议效果向证券交游所发送，由证券交游所对外发布，仅供投资者
交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，与投资者申购赎回
的推行结算价钱也可能存在各异，IOPV 筹议可能出现过失，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能
导致亏损，需投资者自行承担。
除以优势险外，本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、基金
转型后不再上市的风险、拒绝清盘风险、第三方机构处事的风险、本基金投资特定品种的很是风险、
税负增多风险的很是风险。
（二） 蹙迫教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称拖累、敦厚信用、严慎死力的原则管
理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基
金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金契约确当事东谈主。
与本基金或基金契约联系的一切争议将提交位于北京的中国海外经济买卖仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。
基金家具贵寓纲领信息发生关键变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期调治基金经管东谈主发布的联系临时公告、按期公告等披
露文献。
五、 其他贵寓查询形貌
以下贵寓详见基金经管东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户处事热线：95105686，4008880688
（天下和谐，免远程话费）
