富国中证 800 银行走动型绽开式指数证券投资基金
基金家具贵府节录更新
本节录提供本基金的攻击信息，是招募确认书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募确认书等销售文献。
一、 家具大约
基金简称 富国中证 800 银行 ETF 基金代码 159887
场内简称 银行 ETF
上市走动所 深圳证券走动所 上市日历 2021 年 5 月 20 日
基金管理东说念主 富国基金管理有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金公约成效日 2021 年 05 月 12 日 基金类型 股票型
运作款式 庸俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
走动币种 东说念主民币
任职日历 2021 年 05 月 12 日
基金司理 王乐乐
证券从业日历 2010 年 06 月 01 日
任职日历 2025 年 02 月 26 日
基金司理 殷钦怡
证券从业日历 2017 年 04 月 17 日
二、 基金投资与净值弘扬
（一） 投资筹画与投资计谋
投资筹画 细巧追踪见识指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬最小化。
本基金见识指数为中证 800 银行指数。本基金的投资范畴主要为见识指数成份
股、备选成份股（均含存托笔据）和其他股票。为更好地完结投资筹画，本基金
可少许投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板相称他经中国证监会允
许刊行的股票、存托笔据）
、债券（国债、央行单子、方位政府债券、政府救济
机构债券、政府救济债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调遣
债券、可交换债券、可区分走动可转债、短期融资券（含超短期融资券）
、中期
单子等）、钞票救济证券、债券回购、银行进款、同行存单、养殖器用（股指期
货、股票期权等）、货币商场器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用
投资范畴
（但须妥贴中国证监会干系章程）。如法律限定或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理东说念主在履行适合要津后，不错将其纳入投资范畴。 本基金可根
据法律限定的章程参与融资及转融通证券出借业务。
本基金投资于见识指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不得低于
基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律限定的章程而受
限制的情形之外。本基金每个走动日日终在扣股指期货和股票期权合约需交纳
的走动保证金后，应当保执不低于走动保证金一倍的现款，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要采取完全复制法，即按照见识指数的成份股构成相称权重构建基金
股票投资组合，并根据见识指数成份股相称权重的变化进行相应诊疗。在平淡
商场情况下，本基金力求日均追踪偏离度的饱和值不稀零 0.2%，年追踪纰谬不
主要投资计谋
稀零 2%。本基金的钞票树立计谋、存托笔据投资计谋、债券投资计谋、钞票支
执证券投资计谋、股指期货投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋、股
票期权投资计谋详见法律文献。
事迹比较基准 本基金事迹比较基准为中证 800 银行指数收益率。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场
风险收益特征 基金。本基金主要投资于见识指数成份股及备选成份股，具有与见识指数同样
的风险收益特征。
注：细目请阅读《招募确认书》中“基金的投资”章节的干系内容。
（二） 投资组结伴产树立图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金公约成效日 2021 年 05 月 12 日。事迹弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表将来弘扬。
三、 投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不稀零 0.5%的顺序收取佣金，其中
包含证券走动所、登记机构等收取的干系用度。
（二） 基金运作干系用度
用度类别 年费率/收费款式 收取方
管理费 0.50% 基金管理东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 38,000.00 元/年 司帐师事务所
信息暴露费 120,000.00 元/年 章程暴露报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从
基金钞票扣除。审计用度、信息暴露费为基金举座承担的年用度金额。年用度金额为预估值，最终
践诺金额以基金依期诠释暴露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募确认书》中的“基
金用度与税收”章节。若本基金触发基金公约中对于“基金份额执有东说念主数目和钞票范畴”的预警情
形，基金管理东说念主可决定是否承担本基金项下干系固定用度，最终践诺情况以基金依期诠释暴露为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
基金运作笼统费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在执无意间，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的干通盘据为基准测算。
四、 风险揭示与攻击教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅
读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投本钱基金风险详见招募确认书“风险揭示”章节，包括：因政事、
经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，
基金管理东说念主在基金管理履行进程中产生的基金管理风险等。
本基金的独到风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于见识指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不得低于基金钞票净值的
数情况下将防守较高的股票仓位，在股票商场下落的进程中，可能濒临基金净值与见识指数同步下
跌的风险。
（1）见识指数波动的风险
（2）见识指数申诉与股票商场平均申诉偏离的风险
（3）见识指数值贪图出错的风险
（4）见识指数编制决策带来的风险
（5）见识指数变更的风险
（6）成份股停牌的风险
（7）指数编制机构罢手作事的风险
在平淡商场情况下，本基金力求日均追踪偏离度的饱和值不稀零 0.2%，年追踪纰谬不稀零 2%。
如因见识指数编制国法诊疗或其他成分导致追踪偏离度和追踪纰谬稀零平淡范畴的，基金管理东说念主将
采取合理措施幸免追踪纰谬进一步扩大。
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场走动价钱的折溢价限制在一定范畴内，
但基金份额在证券走动所的走动价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价
格折溢价的风险。
由于证券商场的走动机制和时期敛迹，完成套利需要一定的时刻，因此套利存在一定风险。同
时，生意一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和走动成本，是以折溢价在一定范畴之内也不可酿成套利。
另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或
卖不掉成份股而影响折价套利。
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，贪图基
金份额参考净值（IOPV），并将贪图成果向证券走动所发送，由证券走动所对外发布，仅供投资者
走动、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，与投资者申购赎回
的践诺结算价钱也可能存在各异，IOPV 贪图可能出现舛错，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能
导致死亡，需投资者自行承担。
除以优势险外，本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、基金
转型后不再上市的风险、斥逐清盘风险、第三方机构作事的风险、本基金投资特定品种的独到风险、
税负增多风险的独到风险。
（二） 攻击教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎努力的原则管
理和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基
金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金公约确当事东说念主。
与本基金或基金公约干系的一切争议将提交位于深圳的深圳外洋仲裁院仲裁，仲裁裁决是终端
性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。
基金家具贵府节录信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期顾问基金管理东说念主发布的干系临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他贵府查询款式
以下贵府详见基金管理东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户作事热线：95105686，4008880688
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