证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-002
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”可能稳定赎回条件的领导性公告
本行及董事会整体成员保证信息露馅内容的信得过、准确和竣工，莫得失误
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
进击内容领导：
苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票自 2024 年 12 月 12 日至
当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元/股。
若在改日 11 个往来日内有 5 个往来日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，将
触发“苏行转债”的有条件赎回条件，届时笔据《苏州银行股份有限公司公竖立
行 A 股可诊治公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的关联商定，
本行有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“苏
行转债”。
一、可诊治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准苏州银行股份有限公司公竖立行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕788 号）核准，本行于 2021 年 4 月 12
日通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）向社会公竖立行了 5,000 万张可
诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 50 亿元，期限 6 年，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第
六年 2.50%。
经深交所《对于苏州银行股份有限公司可诊治公司债券上市往来的见告》
（深
证上〔2021〕470 号）应承，本行可转债于 2021 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。
笔据关联法律、律例和《召募诠释书》的商定，“苏行转债”自 2021 年 10
月 18 日起可诊治为本行 A 股庸碌股，运转转股价钱为 8.34 元/股，面前转股价
格为 6.19 元/股。
二、可转债有条件赎回条件与瞻望触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募诠释书》，“苏行转债”有条件赎回条件的关联商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本行 A 股股票衔接三十个往来日中至
少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱调整的情
形，则在调整日前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱推测，在调整日及之
后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价钱推测。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的可转债。
（二）有条件赎回条件瞻望触发情况
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 8 日，本行股票已有 10 个往来日收盘
价不低于“苏行转债”当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元
/股。若在改日 11 个往来日内有 5 个往来日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，
将触发“苏行转债”的有条件赎回条件，届时笔据《召募诠释书》的关联商定，
本即将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的
“苏行转债”。
三、风险领导
本即将笔据关联法律、律例和《召募诠释书》的商定，于触发可转债有条件
赎回条件当日召开董事会审议是否赎回“苏行转债”，并实时实施信息露馅义务。
敬请纷乱投资者贯注了解本次可转债的关联次序，并实时热心本行后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
