摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金敞开日常申购（赎回、颐养、如期定额投资）业务公告
摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金敞开日常申购（赎回、
颐养、如期定额投资）业务公告
公告送出日历：2024 年 12 月 30 日
基金称号 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金
基金简称 大摩稳丰利率债
基金主代码 022786
基金运作格式 协议型敞开式
基金合同收效日 2024 年 12 月 25 日
基金惩办东说念主称号 摩根士丹利基金惩办 (中国) 有限公司
基金托管东说念主称号 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 摩根士丹利基金惩办 (中国) 有限公司
公告依据 《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基
金合同》、
《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资
基金招募说明书》等相关法律文献
申购肇始日 2025 年 1 月 2 日
赎回肇始日 2025 年 1 月 2 日
颐养转入肇始日 2025 年 1 月 2 日
颐养转出肇始日 2025 年 1 月 2 日
如期定额投资肇始日 2025 年 1 月 2 日
下属分级基金的基金简称 大摩稳丰利率债 A 大摩稳丰利率债 C
下属分级基金的交游代码 022786 022787
该分级基金是否敞开申购、赎回（颐养、 是 是
如期定额投资）
注：（1）摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）摩根士丹利基金惩办 (中国) 有限公司以下简称“本公司”或“本基金惩办东说念主”。
投资者在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳证券交
易所的平方交游日的交游时期，但基金惩办东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时之外。敞开日的具体业务办理时期在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同收效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时期变更、其他特别情况或根
据业务需要，基金惩办东说念主有权视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的治愈，但应在实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息泄漏惩办看法》的相关礼貌在礼貌引子上公告。
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（1）投资东说念主初次申购最低金额为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元；其中
个东说念主投资者通过本公司直销中心初次申购公司旗下基金的最低金额为 100 万元（含）。已有在本
基金惩办东说念主直销中心认购或申购本公司旗下基金纪录的个东说念主投资者不受初次申购最低金额 100 万
元（含）的限度，但受追加申购单笔最低金额的限度。
（2）基金惩办东说念主可根据阛阓情况，在法律法例允许的情况下，治愈申购金额的限度，基金
惩办东说念主必须在治愈前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏惩办看法》的相关礼貌在礼貌引子上
公告。
大摩稳丰利率债 A
申购金额（M） 申购费率 备注
M 的待业金客户申购费率为
的待业金客户申购费率为
M≥5,000,000 1000 元/笔 通过直销中心申购本基金
的待业金客户申购费为
注：（1）本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度；C 类基金份额不收取申购用度。
（2）本基金以 A 类基金份额的申购金额为基数弃取比例费率联想 A 类基金份额的申购费，投资
东说念主在一天内要是有多笔申购，适用费率按单笔分离联想。
（3）基金惩办东说念主不错在基金合同礼貌的限制内治愈 A 类基金份额的申购费率，治愈后的申购费
率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金惩办东说念主最迟应于新的费率实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息泄漏惩办看法》的相关礼貌在礼貌引子上公告。
注：本基金未通达明端收费模式。
（1）A 类基金份额的申购联想公式：
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净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；
申购用度＝申购金额－净申购金额；
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
申购用度＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购用度
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
（2）C 类基金份额的申购份额联想公式：
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
（1）赎回的最低份额为 1 份，基金份额抓有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎
回导致单个交游账户的基金份额余额少于 1 份时，剩余部分基金份额必须一齐赎回；
（2）如遇无数赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的看法将参照基金
合同相关无数赎回或赓续无数赎回的要求处理；
（3）基金惩办东说念主可根据阛阓情况，在法律法例允许的情况下，治愈赎回份额的数目限度，
基金惩办东说念主必须在治愈前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏惩办看法》的相关礼貌在礼貌媒
介上公告。
A类、C类基金份额
抓偶而期（Y） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
注：（1）本基金的赎回用度按基金份额抓有东说念主抓偶而期的加多而递减。赎回用度由赎回基金份额
的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。
（2）基金惩办东说念主不错在基金合同礼貌的限制内治愈赎回费率，治愈后的赎回费率将在最新的招
募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金惩办东说念主最迟应于新的费率实施日前依照《公开召募
证券投资基金信息泄漏惩办看法》的相关礼貌在礼貌引子上公告。
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本基金的赎回金额为赎回总数减去赎回用度。联想公式如下：
赎回总数＝赎回份数×T 日该类基金份额净值
赎回用度＝赎回总数×赎回费率
赎回金额＝赎回总数-赎回用度
（1）基金颐养用度由转出基金的赎回用度及基金申购补差用度两部分组成，具体收取情况
视每次颐养时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金颐养用度由基金份额抓有东说念主承
担。具体公式为：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额 ＝ 转出金额－转出基金赎回费
申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
颐养用度＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入金额＝转出金额－颐养用度
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
a．若转出基金申购费率≥转入基金申购费率，则申购补差费为 0。申购补差费率具体见本
公司网站相关公告。
b．若央求转出份额包含不同注册日历的份额，转出金额为每笔转出金额明细汇总，转出基
金赎回费为每笔转出基金赎回费汇总。
c．基金份额抓有东说念主发起屡次基金颐养业务，基金颐养用度按每笔单独核算。
d．基金颐养份额的余额的处理格式：基金颐养的灵验份额单元为份，基金颐养份额联想结
果均按四舍五入顺次，保留到少许点后两位。基金颐养金额余额的处理格式：基金颐养金额单元
为东说念主民币元（非常说明之外），基金颐养金额联想效果按四舍五入顺次，保留到少许点后两位。
（2）关于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应
的转出基金申购费率、转入基金申购费率联想申购补差用度。
（3）转出基金赎回费不低于 25％的部分归入转出基金金钱，其中，对抓续抓有期少于 7 日
的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
（4）联想基金颐养用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书及
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相关公告的礼貌费率扩充，关于费率优惠举止时代发生的基金颐养业务，按照本公司最新公告的
相关费率联想基金颐养用度。
（1）基金颐养业务适用基金限制
适用于本基金与本公司看成注册登记机构的其他处于敞开期的敞开式基金之间的颐养，本公
司今后刊行的敞开式基金通达基金颐养业务情况以届时公告为准。
（2）基金颐养业务国法
a．本公司旗下基金办理日常颐养的敞开日为上海证券交游所和深圳证券交游所交游日（本
公司公告暂停申购、颐养、赎回时之外）
。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，敞开日
的具体交游时期可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体礼貌。
b．基金颐养只可在并吞销售机构进行。颐养的两只基金必须皆是该销售机构销售的并吞基
金惩办东说念主惩办的、在并吞注册登记机构处注册登记的基金。
c．基金份额抓有东说念主持理基金颐养业务时，拟转出的基金必须处于可赎回景象，拟转入的基
金必须处于可申购景象，且本公司也曾公告敞开转出基金和转入基金的颐养业务。
d．基金颐养以份额为单元进行央求，死守“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先
颐养出，份额注册日历在后的后颐养出，要是颐养央求当日，同期有赎回央求的情况下，则死守
先颐养后赎回的处理原则。
e．基金份额抓有东说念主不错发起屡次基金颐养业务，基金颐养用度按每笔央求单独联想。
f．基金颐养弃取未知价法，即基金的颐养价钱以颐养央求受理应日各转出、转入基金的份
额净值为基准进行联想。
g．基金份额抓有东说念主可将其全部或部分基金份额颐养，基金颐养的最低央求份额为 1 份基金
份额。
h．基金份额抓有东说念主的转入基金份额抓有期自转入说明日运转联想。转入的基金在赎回或转
出时，按照自基金转入说明日起至该部分基金份额赎回或转出说明日止的抓偶而段所适用的赎回
费率联想赎回费。
i．平方情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对基金份额抓有东说念主 T 日的基金颐养业务央求
进行灵验性说明，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T+2 日后（包括该日）
基金份额抓有东说念主可查询基金颐养的成交情况。
j．单个敞开日基金净赎回份额及净颐养转出央求份额之和超出上一敞开日基金总份额的
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按照基金合同或最新招募说明书礼貌的处理设施进行受理。
k．本公司有权根据阛阓情况或法律法例变化治愈上述颐养的设施及相关限度，但应在治愈
前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏惩办看法》的相关礼貌在礼貌引子上公告。
（3）暂停基金颐养的情形及处理
基金颐养视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此相关转出基金和转入基金暂停或拒
绝申购、暂停赎回的相关礼貌适用于基金颐养。
出现法律、法例、规矩礼貌的其它情形或其它在基金合同、招募说明书已载明的特别情形
时，基金惩办东说念主不错暂停基金颐养业务。
（1）“如期定额投资业务”
（以下简称“定投业务”
）是投资者可通过本公司指定的基金销售
机构提交央求，商定每期扣款日和扣款金额，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购央求的一种投资格式。投资者在办理相关基金定投业务的同期，仍
然不错进行日常申购、赎回业务。
（2）办理时事
自 2025 年 1 月 2 日起，投资者可到指定的销售本基金的生意网点或按照销售机构礼貌的格式
办理定投业务央求。本基金若加多、治愈办理定投业务的销售机构，本公司将实时公告，敬请投
资者属意。
（3）央求格式
凡央求本基金定投业务的投资者须当先开立本公司敞开式基金基金账户（已开户者之外）；已
开立本公司敞开式基金基金账户的投资者佩带本东说念主灵验身份证件及相关业务证据，到本基金指定
的销售机构网点央求办理定投业务。具体办理设施请死守本基金销售机构的礼貌。
（4）办理时期
定投业务的央求受理时期与本基金日常申购业务受理时期一样。
（5）扣款日历
请投资者死守销售机构的礼貌，与销售机构商定每期扣款日历。
（6）扣款金额
投资者可与销售机构就本基金央求定投业务商定每期固定扣款金额，本基金定投业务每期最
低扣款金额为东说念主民币 1 元（含 1 元）
。各销售机构可在此基础上礼貌我方的最低扣款金额。具体最
低扣款金额请死守销售机构的礼貌。
（7）扣款格式
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投资者须指定一个灵验资金账户看成每期固定扣款账户。销售机构将按照投资者央求时所约
定的扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购敞开日则顺延至下一基金申购敞开日。
（8）申购费率
除另有公告外，定投业务的申购费率等同于平方申购费率，计费格式等同于平方的申购业务，
如有费率优惠以本公司及销售机构相关公告为准。
（9）交游说明
定投业务申购份额以每期履行扣款日（T 日）的各类基金份额净值为基准联想，基金份额说明
日为 T+1 日，投资者可于 T+2 日起（含该日）查询交游说明效果。最终交游效果以注册登记机构
说明为准。
（10）变更和拒绝
投资者办理定投业务的变更或拒绝，须抓有本东说念主灵验身份证件及相关证据向原销售机构央求
办理，具体办理设施请死守各销售机构的相关礼貌。
（1）摩根士丹利基金惩办（中国）有限公司直销中心
注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第二座第 17 层 01-04 室
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第二座第 17 层
说合东说念主：龙紫岚
电话：（0755）88318898
传真：（0755）82990631
（2）摩根士丹利基金惩办（中国）有限公司北京分公司
注册地址：北京市东城区放心门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元
办公地址：北京市东城区放心门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元
说合东说念主：张宏伟
电话：（010）87986888
传真：（010）87986889
（3）摩根士丹利基金惩办（中国）有限公司上海分公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元
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说合东说念主：杨琪昊
电话：（021）63343311-2100
传真：（021）50429808
寰宇调和客服电话：400-8888-668（免远程费）
客户劳动信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
（1）本基金场外代销机构信息详见基金惩办东说念主网站公示，敬请投资者属意。
（2）基金惩办东说念主可根据相关法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金惩办东说念主
网站公示基金销售机构名录。本基金具体业务通达情况以各销售机构礼貌为准，请投资者属意各
销售机构的相关礼貌。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请死守各销售机构业务国法
与操作经过。
无。
自 2025 年 1 月 2 日起，本基金惩办东说念主将在不晚于每个敞开日的次日，通过礼貌网站、基金
销售机构网站或生意网点等引子，泄漏敞开日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬
请投资者属意。
（1）本公告仅对本基金敞开日常申购、赎回、颐养和如期定额投资业务的相关事项给予说明。
投资者欲了解本基金的翔实情况，请翔实阅读刊登本公司网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）
和中国证监会基金电子泄漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《摩根士丹利稳丰利率债债
券型证券投资基金基金合同》、
《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金招募说明书》以及《摩
根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金产物尊府撮要》等相关法律文献。
（2）投资者可通过以下阶梯盘考相关确定：
a．上述销售机构客户劳动电话或网站
b．摩根士丹利基金惩办 (中国) 有限公司
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客户劳动电话：400-8888-668（免远程费）
网站：www.morganstanleyfunds.com.cn
（3）上述业务的证明权归本基金惩办东说念主。
（4）风险领导：本基金惩办东说念主甘愿以诚实信用、竭力遵法的原则惩办和期骗基金金钱，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东说念主应看重阅读拟投资基金的《基金合同》、招募
说明书、基金产物尊府撮要等法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自己情况购买
与风险承受身手相匹配的产物。投资东说念主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄格式的
区别。如期定额投资是调换投资东说念主进行恒久投资、平均投资本钱的一种浅易易行的投资格式。但
是如期定额投资并不成回避基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主取得收益，也不是替代储蓄
的等效领路格式。敬请投资者注重投资风险。
特此公告。
摩根士丹利基金惩办 (中国) 有限公司
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